Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e destino final de resíduos de saúde (lixos infectantes perfuro cortantes, tóxicos e químicos) da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Munícipio de Ernestina. |
3.027,84 |
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| 01/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 03896; |
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252,32 |
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| 03/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023 - REF. JANEIRO/2023
CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. - 10107
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252,32 |
| 02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 04077; |
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130,00 |
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| 08/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. - 10107
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130,00 |
| 03/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 4135; |
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252,32 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,32 |
| 05/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 04401; |
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173,20 |
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| 12/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023 - REF. ABRIL/2023
CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. - 10107
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164,89 |
| 12/05/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 84/2023 |
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8,31 |
| 01/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 4495; |
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252,32 |
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| 05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,32 |
| 03/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 4601; |
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252,32 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,32 |
| 02/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 4698; |
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501,12 |
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| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023 - REF. JULHO/2023
CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. - 10107
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501,12 |
| 05/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 4831; |
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778,78 |
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| 08/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023 - REF. agosto/2023
CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. - 10107
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778,78 |
| 09/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20235238; |
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361,68 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023 - REF. NF 20235238
CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. - 10107 |
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351,68 |
| 29/12/2023 |
INDEVIDO |
|
-10,00 |
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| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-83,78 |
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| TOTAL |
2.944,06 |
2.944,06 |
2.944,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
