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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	865	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	CAPESER
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Pagamento de férias	0,00	1.497,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	ferias ref Pagamento de férias	1.497,30
15/02/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS FRANCISCO ORLEI DOS SANTOS		1.497,30
15/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			12,64
15/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			13,02
15/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			35,24
15/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			199,70
16/02/2023	Pagamento de Empenho 865/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.236,70
TOTAL		1.497,30	1.497,30	1.497,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/02/2023	12,64		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15/02/2023	13,02		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15/02/2023	35,24		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15/02/2023	199,70		Lançada
TOTAL		260,60