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Exercício: 2023
Nome do Credor: E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	90	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	ZELADORIA NOTURNA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município.	6.243,28	43.702,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município.	43.702,96
30/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0186;		6.243,28
01/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. JANEIRO/2023 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.712,60
01/02/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
01/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
27/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0191;		6.243,28
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.712,60
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
02/03/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
24/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0196;		6.243,28
03/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. MARÇO/2023 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.712,60
03/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
03/04/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
27/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0197;		6.243,28
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. ABRIL/2023 E ARNETO BAUMGRATZ LTDA - 7977			5.712,60
03/05/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
03/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
29/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0202;		6.243,28
01/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. MAIO/2023 E ARNETO BAUMGRATZ LTDA - 7977			5.712,60
01/06/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
01/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
27/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0211;		6.243,22
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. JUNHO/2023 E ARNETO BAUMGRATZ LTDA - 7977			5.712,54
04/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
04/07/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
28/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Nota Fiscal Nº 336;		6.243,22
01/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2023 - REF. JULHO/2023 E ARNETO BAUMGRATZ LTDA - 7977			5.712,54
01/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			187,30
01/08/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 90/2023			343,38
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-0,12
TOTAL		43.702,84	43.702,84	43.702,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/02/2023	343,38	146/2023	Lançada
ISS	01/02/2023	187,30	146/2023	Lançada
ISS	02/03/2023	187,30	346/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/03/2023	343,38	346/2023	Lançada
ISS	03/04/2023	187,30	502/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/04/2023	343,38	502/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/05/2023	343,38	722/2023	Lançada
ISS	03/05/2023	187,30	722/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/06/2023	343,38	914/2023	Lançada
ISS	01/06/2023	187,30	914/2023	Lançada
ISS	04/07/2023	187,30	1138/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/07/2023	343,38	1138/2023	Lançada
ISS	01/08/2023	187,30	1334/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/08/2023	343,38	1334/2023	Lançada
TOTAL		3.714,76