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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	918	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Pagamento de férias	0,00	4.465,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Pagamento de férias	4.465,19
17/02/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS EVERTON JOSÉ GOEDEL		4.465,19
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			141,21
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			409,62
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			616,40
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			1.519,37
23/02/2023	Pagamento de Empenho 918/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.778,59
TOTAL		4.465,19	4.465,19	4.465,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/02/2023	141,21		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/02/2023	409,62		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	17/02/2023	616,40		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17/02/2023	1.519,37		Lançada
TOTAL		2.686,60