| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref FOLHA FEVEREIRO 2023 | 0,00 | 8.137,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | folha ref FOLHA FEVEREIRO 2023 | 8.137,53 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 8.137,53 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 456,30 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 660,30 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.020,93 | ||
| TOTAL | 8.137,53 | 8.137,53 | 8.137,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 24/02/2023 | 456,30 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/02/2023 | 660,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1.116,60 |
