Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1002 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALVULA RETENÇÃO HORIZ PORTINHOLA11/2 METROX |
214,90 |
429,80 |
| 2.00 |
VALVULA RETENÇÃO HORIZ PORTINHOLA 11/4 METROX - PARA USO EM POCO ARTESINAO MUNICIPAL |
184,90 |
369,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
VALVULA RETENÇÃO HORIZ PORTINHOLA11/2 METROX VALVULA RETENÇÃO HORIZ PORTINHOLA 11/4 METROX - PARA USO EM POCO ARTESINAO MUNICIPAL |
799,60 |
|
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12950; |
|
799,60 |
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| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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790,01 |
| 28/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1002/2024 |
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9,59 |
| TOTAL |
799,60 |
799,60 |
799,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/02/2024 |
9,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,59 |
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