Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PORTÃO DE CORRER |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
CONSERTO DE PORTÃO DE CORRER |
500,00 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202458; |
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500,00 |
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| 22/02/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1046/2024 |
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-15,00 |
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2024
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
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485,00 |
| 23/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1046/2024 |
|
|
15,00 |
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2024
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
|
|
485,00 |
| 23/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1046/2024 |
|
|
15,00 |
| 23/02/2024 |
ANULAR DEVIDO A LANÇAMENTO INCORRETO |
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-485,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/02/2024 |
15,00 |
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| ISS |
23/02/2024 |
15,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
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