| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | 18631 DESLOCAMENTO DE CAMPO | 2,90 | 435,00 |
| 4.00 | 18628 M.O. MECANICOS | 200,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 18631 DESLOCAMENTO DE CAMPO 18628 M.O. MECANICOS | 1.235,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1663; | 1.235,00 | ||
| 01/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2024 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 | 1.175,72 | ||
| 01/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1071/2024 | 59,28 | ||
| TOTAL | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/03/2024 | 59,28 | Lançada | |
| TOTAL | 59,28 |
