| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 1072 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 24451 CORREIA DO MOTOR (JG C/2) | 515,19 | 515,19 |
| 1.00 | CORREIA DO AR CONDICIONADO | 126,79 | 126,79 |
| 4.00 | ÓLEO HIDRA HDZ 68-BB 20 LT | 561,08 | 2.244,32 |
| 1.00 | ÓLEO 15W40 MOTOR | 678,97 | 678,97 |
| 1.00 | OLEO 75W80 TDH OIL SPECIAL | 836,38 | 836,38 |
| 2.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 49,54 | 99,08 |
| 1.00 | 24120 FILTRO LUBRIFICANTE | 159,17 | 159,17 |
| 1.00 | 24429 FILTRO COMBUSTIVEL | 201,07 | 201,07 |
| 1.00 | 24135 FILTRO SEPARADOR DA AGUA | 132,31 | 132,31 |
| 1.00 | 19790 FILTRO HIDRÁULICO | 764,93 | 764,93 |
| 1.00 | 24453 FILTRO DE AR INTERNO | 415,62 | 415,62 |
| 1.00 | 24314 FILTRO DE AR EXTERNO | 456,86 | 456,86 |
| 1.00 | 24130 FILTRO TRANSMISSÃO. | 453,96 | 453,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 24451 CORREIA DO MOTOR (JG C/2) CORREIA DO AR CONDICIONADO ÓLEO HIDRA HDZ 68-BB 20 LT ÓLEO 15W40 MOTOR OLEO 75W80 TDH OIL SPECIAL FILTRO AR CONDICIONADO 24120 FILTRO LUBRIFICANTE 24429 FILTRO COMBUSTIVEL 24135 FILTRO SEPARADOR DA AGUA 19790 FILTRO HIDRÁULICO 24453 FILTRO DE AR INTERNO 24314 FILTRO DE AR EXTERNO 24130 FILTRO TRANSMISSÃO. | 7.084,65 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7780; | 7.084,65 | ||
| 01/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 | 7.035,72 | ||
| 01/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1072/2024 | 48,93 | ||
| TOTAL | 7.084,65 | 7.084,65 | 7.084,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/03/2024 | 48,93 | Lançada | |
| TOTAL | 48,93 |
