Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
folha ref folha fevereiro 2024 |
50.305,00 |
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23/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES |
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50.305,00 |
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23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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73,00 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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113,88 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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198,19 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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302,84 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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317,55 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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372,42 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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733,08 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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898,41 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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1.466,44 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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3.273,90 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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4.024,63 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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7.850,01 |
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.680,65 |
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.680,65 |
29/02/2024 |
ANULAR LANÇAMENTO CONTA INCORRETA |
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-30.680,65 |
TOTAL |
50.305,00 |
50.305,00 |
50.305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |