| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha fevereiro 2024 | 0,00 | 215,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | INSS REFERENTE folha fevereiro 2024 | 215,83 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES | 215,83 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PAB FIXO - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 18 | 171,17 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,66 | ||
| TOTAL | 215,83 | 215,83 | 215,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 23/02/2024 | 171,17 | Lançada | |
| TOTAL | 171,17 |
