| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSIST.SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF folha fevereiro 2024 | 0,00 | 218,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | INSS REF folha fevereiro 2024 | 218,19 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES | 218,19 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL | 124,08 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. estorno de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido no Empenho 1213/2024 | -124,08 | ||
| 28/02/2024 | ANULAR DEVIDO CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORT INCORRETA NO SISTEMA DA FOLHA | -218,19 | ||
| 28/02/2024 | ANULAR DEVIDO A CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR INCORRETA NO SISTEMA DA FOLHA | -218,19 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 23/02/2024 | 124,08 | ||
| TOTAL | 124,08 |
