| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECO VERDE LTDA |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Coleta orgânica e transporte | 9.159,31 | 9.159,31 |
| 1.00 | Coleta seletiva e transporte | 8.239,59 | 8.239,59 |
| 1.00 | Contentores | 6.206,40 | 6.206,40 |
| 1.00 | Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. | 2.068,80 | 2.068,80 |
| 1.00 | Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. | 1.551,60 | 1.551,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte Contentores Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. | 27.225,70 | ||
| 26/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2949; | 27.225,70 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2024 ECO VERDE LTDA - 10026 | 23.604,69 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1217/2024 | 1.306,83 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1217/2024 | 816,77 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1217/2024 | 1.497,41 | ||
| TOTAL | 27.225,70 | 27.225,70 | 27.225,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/02/2024 | 1.306,83 | Lançada | |
| ISS | 28/02/2024 | 816,77 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/02/2024 | 1.497,41 | Lançada | |
| TOTAL | 3.621,01 |
