| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 1303 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PRINCIPAL BADESUL 009/2022 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.03.00.00 - Amort. da Dívida BADESUL contrato 009/2022 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. | 0,00 | 15.352,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. | 15.352,15 | ||
| 28/02/2024 | fatura mensal | 15.352,15 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.352,15 | ||
| TOTAL | 15.352,15 | 15.352,15 | 15.352,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
