Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 192.00 |
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML |
4,45 |
854,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML |
854,40 |
|
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| 27/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/28124; |
|
854,40 |
|
| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103 |
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844,15 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1315/2024 |
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|
10,25 |
| TOTAL |
854,40 |
854,40 |
854,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
17/04/2024 |
10,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,25 |
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