Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1338 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ferias ref Pagamento de 20 dias férias em gozo e 10 abono pecuniário |
0,00 |
1.798,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ferias ref Pagamento de 20 dias férias em gozo e 10 abono pecuniário |
1.798,59 |
|
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| 01/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LUCIANE PENZ |
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1.798,59 |
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| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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122,70 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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|
391,54 |
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.284,35 |
| TOTAL |
1.798,59 |
1.798,59 |
1.798,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/03/2024 |
122,70 |
|
Lançada |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
01/03/2024 |
391,54 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
514,24 |
|
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