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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1366	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de logística e Assessoria em assuntos Preferenciais para a saúde. Serviços de: Logística de documentos in loco com acompanhamento em tempo real de toda a evolução das demandas da UBS de Ernestina; Casa de acolhimento	3.177,00	38.124,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de logística e Assessoria em assuntos Preferenciais para a saúde. Serviços de: Logística de documentos in loco com acompanhamento em tempo real de toda a evolução das demandas da UBS de Ernestina; Casa de acolhimento	38.124,00
22/03/2024	Conforme DANFE Nº e/2024273;		3.177,00
26/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. NF 2024273 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
26/03/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024398;		3.177,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. ABRIL/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
06/05/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
23/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024517;		3.177,00
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. MAIO/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
05/06/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024662;		3.177,00
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. JUNHO/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
28/06/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
24/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024800;		3.177,00
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. JULHO/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
30/07/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
23/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024934;		3.177,00
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. AGOSTO/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
28/08/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/20241068;		3.177,00
26/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
26/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
24/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/20241202;		3.177,00
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			3.024,50
29/10/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1366/2024			152,50
TOTAL		38.124,00	25.416,00	25.416,00
SALDO A PAGAR				12.708,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	26/03/2024	152,50	484/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	06/05/2024	152,50	686/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	05/06/2024	152,50	863/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	28/06/2024	152,50	1007/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30/07/2024	152,50	1185/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	28/08/2024	152,50	1394/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	26/09/2024	152,50	1546/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	29/10/2024	152,50	1718/2024	Lançada
TOTAL		1.220,00

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