Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ferias ref rescisão de contrato |
0,00 |
1.638,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
ferias ref rescisão de contrato |
1.638,32 |
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11/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORM ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ANGELICA GUIEL DOS SANTOS PORTELLA |
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1.638,32 |
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11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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196,26 |
12/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.442,06 |
TOTAL |
1.638,32 |
1.638,32 |
1.638,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
11/03/2024 |
196,26 |
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Lançada |
TOTAL |
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196,26 |
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