Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
folha ref folha de pagamento março |
55.261,98 |
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25/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL |
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55.261,98 |
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25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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73,00 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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121,97 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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233,93 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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345,94 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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400,00 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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405,70 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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840,22 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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909,70 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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1.561,46 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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3.273,90 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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4.024,63 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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8.340,50 |
28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.731,03 |
TOTAL |
55.261,98 |
55.261,98 |
55.261,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |