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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref folha de pagamento março 0,00 10.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 folha ref folha de pagamento março 10.590,00
25/03/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL 10.590,00
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 683,74
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 847,20
28/03/2024 Pagamento de Empenho 1853/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.059,06
TOTAL 10.590,00 10.590,00 10.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2024 683,74 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/03/2024 847,20 Lançada
TOTAL   1.530,94