Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1960 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato |
0,00 |
636,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato |
636,95 |
|
|
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ELIAN BETTIN GARCIA |
|
636,95 |
|
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. |
|
|
47,77 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. |
|
|
471,33 |
| 01/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
117,85 |
| TOTAL |
636,95 |
636,95 |
636,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/03/2024 |
47,77 |
|
Lançada |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
28/03/2024 |
471,33 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
519,10 |
|
|
