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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias	0,00	3.040,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias	3.040,61
18/01/2024	CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL		3.040,61
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			101,35
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			158,52
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			223,14
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			759,09
19/01/2024	Pagamento de Empenho 204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.798,51
TOTAL		3.040,61	3.040,61	3.040,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/01/2024	101,35		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	18/01/2024	158,52		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/01/2024	223,14		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18/01/2024	759,09		Lançada
TOTAL		1.242,10