| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 218 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente ao paamneto de férias da competêncai Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 1.564,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Referente ao paamneto de férias da competêncai Referente pagamento de 30 dias de férias | 1.564,55 | ||
| 18/01/2024 | CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 1.564,55 | ||
| 18/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS | 166,56 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.397,99 | ||
| TOTAL | 1.564,55 | 1.564,55 | 1.564,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/01/2024 | 166,56 | Lançada | |
| TOTAL | 166,56 |
