| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 438,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias | 438,07 | ||
| 18/01/2024 | CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 438,07 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 438,07 | ||
| 18/01/2024 | Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 220/2024, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 40,14 | ||
| 18/01/2024 | estorno devido a ajute na retenção | -438,07 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 397,93 | ||
| TOTAL | 438,07 | 438,07 | 438,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 18/01/2024 | 40,14 | Lançada | |
| TOTAL | 40,14 |
