Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
220
Data de lançamento:
18/01/2024
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias
0,00
438,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias
438,07
18/01/2024
CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
438,07
18/01/2024
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
438,07
18/01/2024
Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 220/2024, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
40,14
18/01/2024
estorno devido a ajute na retenção
-438,07
20/02/2024
Pagamento de Empenho 220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
397,93
TOTAL
438,07
438,07
438,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO
