Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - (transparente) |
7,00 |
14,00 |
| 8.00 |
PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG - PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG |
32,99 |
263,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - (transparente) PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG - PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG |
277,92 |
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| 09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3917; |
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277,92 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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274,58 |
| 15/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2203/2024 |
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3,34 |
| TOTAL |
277,92 |
277,92 |
277,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/04/2024 |
3,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,34 |
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