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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2358	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Pagamento de férias	0,00	2.067,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	ferias ref Pagamento de férias	2.067,95
22/04/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ADRIANO WESENTON		2.067,95
22/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV			1,46
22/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV			65,14
22/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV			152,00
22/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV			404,64
25/04/2024	Pagamento de Empenho 2358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.444,71
TOTAL		2.067,95	2.067,95	2.067,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/04/2024	1,46		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22/04/2024	65,14		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22/04/2024	152,00		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22/04/2024	404,64		Lançada
TOTAL		623,24