Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GSW DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SN SAE 5W30-CX12X1 LT |
270,00 |
540,00 |
| 10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE COOL DIESEL (VERMELHO)-CX 12X1 LT |
100,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SN SAE 5W30-CX12X1 LT ÓLEO LUBRIFICANTE COOL DIESEL (VERMELHO)-CX 12X1 LT |
1.540,00 |
|
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| 18/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/173; |
|
1.540,00 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2024
GSW DISTRIBUIDORA LTDA - 11108 |
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1.536,31 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2393/2024 |
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3,69 |
| TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
21/06/2024 |
3,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,69 |
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