Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nac |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2966.60 |
Linha 2 |
5,11 |
15.159,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
Linha 2 |
15.159,33 |
|
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| 07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202423; |
|
15.159,33 |
|
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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14.856,14 |
| 09/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2619/2024 |
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303,19 |
| TOTAL |
15.159,33 |
15.159,33 |
15.159,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/05/2024 |
303,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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303,19 |
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