Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferências do Estado referentes a Convênios e |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2207.61 |
Linha 4 |
4,87 |
10.751,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
Linha 4 |
10.751,06 |
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| 07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; |
|
10.751,06 |
|
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2024
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
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10.536,04 |
| 09/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2621/2024 |
|
|
215,02 |
| TOTAL |
10.751,06 |
10.751,06 |
10.751,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/05/2024 |
215,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
215,02 |
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