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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	268	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente pagamento de 30 dias de férias	0,00	4.715,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente pagamento de 30 dias de férias	4.715,24
18/01/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FERIAS EVERTON JOSE GOEDEL		4.715,24
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			110,84
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			493,62
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			677,74
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			1.519,37
24/01/2024	Pagamento de Empenho 268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.913,67
TOTAL		4.715,24	4.715,24	4.715,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/01/2024	110,84		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/01/2024	493,62		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	18/01/2024	677,74		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18/01/2024	1.519,37		Lançada
TOTAL		2.801,57