| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref PAGAMENTO DE RESCISÃO | 0,00 | 2.582,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | ferias ref PAGAMENTO DE RESCISÃO | 2.582,10 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO SARAH DE CASSIA RIBEIRO | 2.582,10 | ||
| 22/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL | 953,00 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Empenho 2927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.629,10 | ||
| TOTAL | 2.582,10 | 2.582,10 | 2.582,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22/05/2024 | 953,00 | Lançada | |
| TOTAL | 953,00 |
