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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3031 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 0,00 5.816,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 5.816,13
24/05/2024 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO AO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL 5.816,13
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 173,69
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 191,79
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 197,57
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 452,79
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 723,87
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 750,39
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 1.153,53
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.172,50
TOTAL 5.816,13 5.816,13 5.816,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/05/2024 173,69 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/05/2024 191,79 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/05/2024 197,57 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/05/2024 452,79 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/05/2024 723,87 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/05/2024 750,39 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/05/2024 1.153,53 Lançada
TOTAL   3.643,63