Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8000.00 |
ALOPURINOL 100 MG CPR |
0,13 |
1.040,00 |
| 100.00 |
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM COM DILUENTE |
8,20 |
820,00 |
| 100.00 |
CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVE FRASCO AMPOLA (IM) + DILUENTE LIDOCAÍNA À 1% FRASCO FR - FR |
11,00 |
1.100,00 |
| 10000.00 |
FENOBARBITAL 100 MG CPR - CPR |
0,13 |
1.300,00 |
| 30000.00 |
PANTOPRAZOL 20MG CPR |
0,11 |
3.240,00 |
| 400.00 |
SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG ENVELOPES |
1,69 |
676,00 |
| 20000.00 |
ZOLPIDEM (HEMITARTARATO) 10MG COMPRIMIDO |
0,11 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
ALOPURINOL 100 MG CPR CEFTRIAXONA SÓDICA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM COM DILUENTE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVE FRASCO AMPOLA (IM) + DILUENTE LIDOCAÍNA À 1% FRASCO FR - FR FENOBARBITAL 100 MG CPR - CPR PANTOPRAZOL 20MG CPR SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG ENVELOPES ZOLPIDEM (HEMITARTARATO) 10MG COMPRIMIDO |
10.376,00 |
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| 15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12640; |
|
10.369,90 |
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| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 326/2024 - REF. NF 12640
NOVA MEDICAMENTOS LTDA - 10456 |
|
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10.245,46 |
| 20/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 326/2024 |
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124,44 |
| 16/10/2024 |
NAO UTILIZADO |
-6,10 |
|
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| TOTAL |
10.369,90 |
10.369,90 |
10.369,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
20/02/2024 |
124,44 |
294/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
124,44 |
|
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