Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
VIAGENS |
4,87 |
681,80 |
| 62.00 |
VIAGENS |
4,87 |
301,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
VIAGENS VIAGENS |
983,74 |
|
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| 05/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202463; |
|
983,74 |
|
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3282/2024
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
|
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964,07 |
| 07/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3282/2024 |
|
|
19,67 |
| TOTAL |
983,74 |
983,74 |
983,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/06/2024 |
19,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,67 |
|
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