Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG CPR DEPAKENE - 500MG CARTELA DEPAKENE 250 MG CPR FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG CAP - CAP OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP |
9.104,20 |
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| 15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1030372; |
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5.549,28 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113 |
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5.482,69 |
| 19/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 329/2024 |
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66,59 |
| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1035293; |
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3.300,00 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2024 - REF. NF 1035293
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113 |
|
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3.260,40 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 329/2024 |
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39,60 |
| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1045840; |
|
246,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2024 - REF. NF 1045840
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES SA - 9113 |
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243,05 |
| 05/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 329/2024 |
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2,95 |
| 16/10/2024 |
NAO UTILIZADO |
-8,92 |
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| TOTAL |
9.095,28 |
9.095,28 |
9.095,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
