Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
335 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML |
10,98 |
1.098,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML |
1.098,00 |
|
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| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/11440; |
|
1.098,00 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 335/2024
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - 11014 |
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1.084,82 |
| 14/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 335/2024 |
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13,18 |
| TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
14/05/2024 |
13,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,18 |
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