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Exercício: 2024
Nome do Credor: PSV PROTEGE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3561	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante	47.390,28	47.390,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante	47.390,28
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/17;		1.597,67
05/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2024 - REF. JUNHO/2024 PSV PROTEGE LTDA - 10722			1.461,87
05/07/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			87,87
05/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			47,93
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/18;		3.949,19
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2024 - REF. JULHO/2024 PSV PROTEGE LTDA - 10722			3.613,51
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			118,48
06/08/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			217,20
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/19;		3.949,19
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2024 - REF. AGOSTO/2024 PSV PROTEGE LTDA - 10722			3.613,51
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			118,48
04/09/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			217,20
08/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/20;		3.949,19
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2024 - REF. SETEMBRO/2024 PSV PROTEGE LTDA - 10722			3.613,51
10/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			118,48
10/10/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			217,20
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/21;		3.949,19
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2024 - REF. OUTUBRO/2024 PSV PROTEGE LTDA - 10722			3.613,51
11/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			118,48
11/11/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3561/2024			217,20
TOTAL		47.390,28	17.394,43	17.394,43
SALDO A PAGAR				29.995,85

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/07/2024	87,87	1112/2024	Lançada
ISS	05/07/2024	47,93	1112/2024	Lançada
ISS	06/08/2024	118,48	1273/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/08/2024	217,20	1273/2024	Lançada
ISS	04/09/2024	118,48	1452/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/09/2024	217,20	1452/2024	Lançada
ISS	10/10/2024	118,48	1679/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10/10/2024	217,20	1679/2024	Lançada
ISS	11/11/2024	118,48	1836/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11/11/2024	217,20	1836/2024	Lançada
TOTAL		1.478,52