Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
folha ref REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO |
12.397,59 |
|
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA |
|
12.397,59 |
|
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
14,40 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
47,48 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
252,02 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
420,37 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
599,29 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
1.116,82 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
1.277,00 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3745/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.670,21 |
| TOTAL |
12.397,59 |
12.397,59 |
12.397,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
