Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO CONFORME PLATAFORMA TRANSFEREGOV |
1.169,20 |
1.169,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
DEVOLUÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO CONFORME PLATAFORMA TRANSFEREGOV |
1.169,20 |
|
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME PLATAFORMA TRANSFEREGOV |
|
1.169,20 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2024
UNIAO - 2525 |
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1.169,20 |
| TOTAL |
1.169,20 |
1.169,20 |
1.169,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
