Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3903 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS BADESUL 009/2022 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.02.00.00 - Juros da Dívida BADESUL contrato 009/2022 |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente aos juros parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
8.091,70 |
8.091,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
Empenho referente aos juros parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
8.091,70 |
|
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| 26/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 0574422000; |
|
8.091,70 |
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| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.091,70 |
| TOTAL |
8.091,70 |
8.091,70 |
8.091,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
