| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS FINISA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.01.00.00 - Juros da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a Juro ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola. | 796,49 | 796,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Empenho referente a Juro ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola. | 796,49 | ||
| 26/06/2024 | LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTO INFORMATIVO DE VALORES PARCELA 34/36 | 796,49 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3905/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 796,49 | ||
| TOTAL | 796,49 | 796,49 | 796,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
