Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 256.00 |
VIAGENS - EXTRAS E COOPERATIVA ESCOLAR CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. |
5,12 |
1.310,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
VIAGENS - EXTRAS E COOPERATIVA ESCOLAR CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. |
1.310,72 |
|
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| 01/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; |
|
1.310,72 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2024
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
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1.284,51 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3959/2024 |
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26,21 |
| TOTAL |
1.310,72 |
1.310,72 |
1.310,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/07/2024 |
26,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
26,21 |
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