Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TRILIÇA DE 12X12 DE 6M - TRILIÇA DE 12X12 DE 6M |
69,90 |
279,60 |
| 1.00 |
Galão Reboco 05 litros - Galão Reboco 05 litros |
151,90 |
151,90 |
| 3.00 |
PACOTE PREGO 17X27 - PACOTE PREGO 17X27 |
19,90 |
59,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
TRILIÇA DE 12X12 DE 6M - TRILIÇA DE 12X12 DE 6M Galão Reboco 05 litros - Galão Reboco 05 litros PACOTE PREGO 17X27 - PACOTE PREGO 17X27 |
491,20 |
|
|
| 29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/14350; |
|
491,20 |
|
| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
485,31 |
| 30/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3983/2024 |
|
|
5,89 |
| TOTAL |
491,20 |
491,20 |
491,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/08/2024 |
5,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,89 |
|
|
