Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4342 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30000.00 |
MITRIPTILINA 25 MG - - SGS=100010 |
0,04 |
1.050,00 |
| 50.00 |
DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML - SGS=100893 |
6,20 |
310,00 |
| 1000.00 |
LOPERAMIDA (CLORIDRATO) - 2 MG - SGS=100158 |
0,12 |
120,00 |
| 2000.00 |
MELOXICAM 15 MG - SGS=101947 |
0,09 |
180,00 |
| 4980.00 |
METOPROLOL - SUCCINATO - 50 MG - SGS=100564 |
0,33 |
1.618,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
MITRIPTILINA 25 MG - - SGS=100010 DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML - SGS=100893 LOPERAMIDA (CLORIDRATO) - 2 MG - SGS=100158 MELOXICAM 15 MG - SGS=101947 METOPROLOL - SUCCINATO - 50 MG - SGS=100564 |
3.278,50 |
|
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/332502; |
|
1.660,00 |
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| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2024 - REF. DANFE 1/332502
CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA - 2542 |
|
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1.640,08 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4342/2024 |
|
|
19,92 |
| TOTAL |
3.278,50 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.618,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/08/2024 |
19,92 |
1249/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19,92 |
|
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