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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	435	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref folha de pagamento	0,00	11.261,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	folha ref folha de pagamento	11.261,96
25/01/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL		11.261,96
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			41,08
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			147,17
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			218,11
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			362,41
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			429,38
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			500,11
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			1.123,26
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD.			1.132,40
31/01/2024	Pagamento de Empenho 435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.308,04
31/01/2024	Pagamento de Empenho 435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.308,04
31/01/2024	Pagamento em Duplicidade			-7.308,04
TOTAL		11.261,96	11.261,96	11.261,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	41,08		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	147,17		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/01/2024	218,11		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	362,41		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	429,38		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/01/2024	500,11		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	1.123,26		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	1.132,40		Lançada
TOTAL		3.953,92