Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
DEPAKENE - 500MG CARTELA - SGS=104683 DEPAKENE® 250MG - SGS=103443 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG - SGS=100141 OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÃXIMO 14 CÃPSULAS CADA) - SGS=103975 |
6.376,04 |
|
|
| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1104511; |
|
3.525,00 |
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| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024 - REF. DANFE 1/1104511
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES SA - 9113 |
|
|
3.482,70 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4353/2024 |
|
|
42,30 |
| 13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1110760; |
|
510,00 |
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024 - REF. DANFE 1/1110760
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES SA - 9113 |
|
|
503,88 |
| 16/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4353/2024 |
|
|
6,12 |
| 22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1113786; |
|
1.076,04 |
|
| 22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1113547; |
|
1.250,00 |
|
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024 - REF. DANFE 1/1113547
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES SA - 9113 |
|
|
1.235,00 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4353/2024 |
|
|
15,00 |
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024 - REF. DANFE 1/1113786
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES SA - 9113 |
|
|
1.063,13 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4353/2024 |
|
|
12,91 |
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.235,00 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4353/2024 |
|
|
15,00 |
| 26/08/2024 |
Cfe. estorno de IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Empenho 4353/2024 |
|
|
-15,00 |
| 26/08/2024 |
ANULAR LANÇAMENTO CONTA INCORRETA |
|
|
-1.235,00 |
| 21/11/2024 |
saldo do empenho por entrega fracionada |
-15,00 |
|
|
| TOTAL |
6.361,04 |
6.361,04 |
6.361,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
