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Exercício: 2024
Nome do Credor: M D G COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4358	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023
Consórcio Licitação:	28.976.123/0001-81

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
630.00	ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDOS COMPRIMIDO - SGS=104063	0,65	407,61
3000.00	ALPRAZOLAM 2 MG - SGS=101942	0,10	288,00
1980.00	AMITRIPTILINA 75 MG - SGS=100469	0,21	417,78
1980.00	BUPROPIONA 150 MG - SGS=101016	0,45	891,00
600.00	CLOMIPRAMINA CLOR 25 MG - SGS=101000	0,93	558,00
660.00	DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG CP - SGS=104457	4,63	3.055,80
19920.00	DIPIRONA 500 MG - SGS=100603	0,13	2.549,76
1980.00	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG - SGS=102908	1,00	1.980,00
3000.00	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG - SGS=100896	0,24	723,00
3000.00	LORAZEPAM 2 MG - SGS=101209	0,11	336,00
360.00	RIVAROXABANA - 10MG CARTELA - SGS=104743	0,24	86,40
4980.00	RIVOTRIL® 0,25MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS - SGS=103685	0,23	1.145,40
1000.00	TORAGESIC® 10MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS - SGS=103743	1,72	1.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDOS COMPRIMIDO - SGS=104063 ALPRAZOLAM 2 MG - SGS=101942 AMITRIPTILINA 75 MG - SGS=100469 BUPROPIONA 150 MG - SGS=101016 CLOMIPRAMINA CLOR 25 MG - SGS=101000 DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG CP - SGS=104457 DIPIRONA 500 MG - SGS=100603 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG - SGS=102908 LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG - SGS=100896 LORAZEPAM 2 MG - SGS=101209 RIVAROXABANA - 10MG CARTELA - SGS=104743 RIVOTRIL® 0,25MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS - SGS=103685 TORAGESIC® 10MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS - SGS=103743	14.158,75
29/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/5964;		12.646,13
02/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2024 - REF. DANFE 5964 M D G COMERCIAL LTDA - 11011			12.494,38
02/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4358/2024			151,75
04/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/6123;		203,84
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2024 - REF. DANFE 1/6123 M D G COMERCIAL LTDA - 11011			201,39
06/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4358/2024			2,45
12/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/6479;		891,00
16/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2024 - REF. DANFE 1/6479 M D G COMERCIAL LTDA - 11011			880,31
16/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4358/2024			10,69
TOTAL		14.158,75	13.740,97	13.740,97
SALDO A PAGAR				417,78

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	02/09/2024	151,75	1434/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	06/09/2024	2,45	1483/2024	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	16/09/2024	10,69	1516/2024	Lançada
TOTAL		164,89