| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref folha de pagamento | 0,00 | 1.013,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | folha ref folha de pagamento | 1.013,49 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 1.013,49 | ||
| 25/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. | 121,62 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 891,87 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 891,87 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento em Duplicidade | -891,87 | ||
| TOTAL | 1.013,49 | 1.013,49 | 1.013,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/01/2024 | 121,62 | Lançada | |
| TOTAL | 121,62 |
