Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4439 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE - TRANSFERENCIAS DRAGA PARA 06 LOCAIS DIFERENTES. |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
FRETE - TRANSFERENCIAS DRAGA PARA 06 LOCAIS DIFERENTES. |
3.800,00 |
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| 22/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024178; |
|
3.800,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2024
MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 |
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3.686,00 |
| 26/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4439/2024 |
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114,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/07/2024 |
114,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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114,00 |
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