| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEU 17.5 - 25, A QUENTE, BORRACHUDO, CARREGADEIRA | 2.530,00 | 10.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | RECAPAGEM DE PNEU 17.5 - 25, A QUENTE, BORRACHUDO, CARREGADEIRA | 10.120,00 | ||
| 31/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/141302; | 10.120,00 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2024 F VACHILESKI E CIA LTDA - 2567 | 9.634,24 | ||
| 02/08/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4455/2024 | 485,76 | ||
| TOTAL | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/08/2024 | 485,76 | Lançada | |
| TOTAL | 485,76 |
