Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4455 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 17.5 - 25, A QUENTE, BORRACHUDO, CARREGADEIRA |
2.530,00 |
10.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
RECAPAGEM DE PNEU 17.5 - 25, A QUENTE, BORRACHUDO, CARREGADEIRA |
10.120,00 |
|
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| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/141302; |
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10.120,00 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2024
F VACHILESKI E CIA LTDA - 2567 |
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9.634,24 |
| 02/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4455/2024 |
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485,76 |
| TOTAL |
10.120,00 |
10.120,00 |
10.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/08/2024 |
485,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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485,76 |
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